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FXのレバレッジ規制10倍へ引き下げ!?円高に進みロスカットリスク高まる

どうも、さみー(@sammy_fx_123)です。

金融庁が2017年10月ごろからFXのレバレッジを現行最大25倍→10倍への引き下げを行うかどうかについて議題に上がりました。

今回はレバレッジ10倍が行われるのか? 行われた場合にどのような事態が想定されるかを考えてみます。

さみー
さみー
普段レバレッジ2,3倍だから関係ない。ってことはありませんよ。

有識者検討会

実際にFXのレバレッジを10倍に引き下げるかどうかは、有識者を集めて過去4回検討会が行われています。(2018年5月23日現在)

1回から3回については、レバレッジ規制するまでは必要ないのではないかという方向に話が進んでいましたが、4回目に突如、、、

金融庁の偉い人
金融庁の偉い人
2018年年内にレバレッジを10倍にしますね。

との話が進み、2018年4月29日には本格的にレバレッジ10倍へ引き下げ検討に入ったことで、5月初旬から中旬にかけて、高金利通貨が軒並み円高に進みました。

高金利通貨はなぜ円高に進んだのか?

高金利通貨は、スワップポイント狙いのロング保持者が圧倒的に多いです。トルコリラに至っては97%がロングです。

レバレッジが25倍→10倍に規制されるとレバレッジ15倍ぐらいで、資金投入して耐えていた高金利ロンガーたちが軒並みロスカットを受けてしまいます。

そうなると、強制ロスカットにより値が下がり、さらなるロスカットを生みます。

FXではよく「ストップロスを巻き込んで大きく下落」と言われます。10倍に急に規制されると間違いなく値が下がります。

ですので事前にポジションを軽くしておくべきなので、ニュースを受けてポジションを軽くする人と、ポジションを軽くすることで値が下がるだろうと考えてショートをぶつけてくる人の思惑で、ドル円が上げているにもかかわらず高金利通貨ペアだけ値が下がりました。

これまでのレバレッジ規制の流れ

FXのレバレッジ規制の動きは、最初はFX会社が自由にレバレッジを設定することができました。

なので日本でも400倍とかが当たり前でした。しかし2008年のリーマンショックが起こります。破産者が急激に増え、2009年に金融庁が規制に向けた動きを行いました。

  • 2010年8月1日 レバレッジを50倍に規制
  • 2011年8月1日 レバレッジを25倍に規制

わずか2年で400倍から25倍に縮小されています。

なぜ店頭FXだけ?

今回のレバレッジ規制で1番おかしな点は「くりっく365」は対象外です。

個人投資家の損失リスクの縮小を理由に掲げているのに、通常のFX会社の取引だけレバレッジ10倍にして、くりっく365とかいう使いにくい取引所はレバレッジ25倍のままなのです。

さみー
さみー
くりっく365もレバレッジ10倍にするのが筋では?

レバレッジ10倍になるとどうなる?

レバレッジ10倍になるとどうなるのか? ざっと書いてみます。

  • 高金利通貨の取引量が減り、値が下がる。
  • FXの日本人利用者が減少し、日本人が好む「円との通貨ペア」を買う量が減少するため円高に進む。
  • FX会社の利益が減少し、サービスの質が低下し、最悪の場合倒産するFX会社も出てくる。
  • 日本のFX会社から海外FX会社へ利用者がシフトするため、やはり日本のFX会社の利益減少、サービスの質低下になる。
  • ループイフダンのレバレッジも一段階上がってしまう。およそ2~3倍が、3~5倍になる。

ざっと考えただけでもレバレッジ縮小による個人投資家の損失リスクの縮小以上に、デメリット面が大きすぎます。

レバレッジ10倍にする流れができてしまうと「何とかショック」のたびに議論され最終的には株の信用取引並みの3倍に規制されてしまうのではないでしょうか。

レバレッジ10倍引き下げ見送りへ

(2018年5月29日追記)

5月29日の情報で、金融庁がFXのレバレッジ最大25倍から10倍への引き下げを見送ることがわかりました。

決めてとしては市場関係者や個人トレーダーたちの反対意見が根強かったためです。

強行するのか!?と思っていたので一安心です。レバレッジが10倍に引き下がった瞬間に積み立て派やループイフダンなどのリピート注文の場合は、ロスカットされてしまう人も出てしまいます。

さすがに2,3年の間は、レバレッジを引き下げる話はなくなりそうですね。

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